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　　比如，巴菲特手握重金，却按兵不动；2008年金融危机中的大空头重出江湖；美国虽结束停摆，但疤痕效应已经出来；同时，美联储又开始纠结降息节奏。

　　但是，真正见过风浪的人，才懂得究竟是鱼贵还是命重要。鱼没了还有下次机会，而命则只有一次，没了就没了，永远不会有下一次了。

　　因为巴菲特已经95岁了，接近100岁，已经见过资本市场里太多的大风大浪了，也真正地做到了穿越周期！

　　伯克希尔哈撒韦最新财报数据显示，巴菲特公司现金储备高达3817亿美元，已经处于历史高位。

　　而且，还有一个信号就是，巴菲特在公司利润大增的过程中停止了对自家公司的回购和增持，并且不断减持苹果、比亚迪等公司，换成现金、债券等。

　　因为在巴菲特眼里，当前市场已经很难找到“被低估的优质资产”，实在是无法下手了。

　　每当巴菲特公司手里的现金储备超过总资产的20%时，市场往往会在接下来的12~24个月里出现一波显著的调整。

　　比如2008年金融危机时，巴菲特也手握巨额现金，在雷曼兄弟破产后抄底高盛等优质资产，最终斩获超额收益。

　　如果说巴菲特囤积现金是一种防御信号！那么，2008年金融危机中的大空头重出江湖，则是一种主动的进攻！

　　事实上，华尔街的大空头们已经开始行动了。特别是瞄准了估值虚高的科技AI板块。

　　2008年次贷危机中“大空头”的标志性人物，孤独的迈克尔・伯里已经开始疯狂做空AI龙头企业。

　　伯里管理的基金将投资组合80% 的仓位（名义价值超 10 亿美元）用于做空 AI 板块龙头英伟达（NVDA）和 Palantir（PLTR）。

　　美国AI可能是一次历史性的革命！但是，并不代表能够涨到天上，脱离地心引力，脱离常识。

　　Palantir市盈率高达439倍，年营收仅仅44亿美元，根本无法支撑4525亿美元的市值（3万多亿人民币）。

　　而英伟达的市盈率也高达57倍，市值一度突破5万亿美元，占标普的权重接近10%。

　　同时，行业内的循环交易风险剧增，如英伟达→投资OpenAI→OpenAI采购英伟达芯片。

　　在债务越滚越大的时候，OpenAI被问到该如何进行如此庞大规模的融资时，居然说出美国政府应该担保的可怕言论。

　　并公开表示，美国至少有5家主要前沿AI模型公司，如果一家倒闭，其他公司会取而代之。

　　当下，美国股市中高估值、高杠杆资产规模愈演愈烈，已经远超2008年金融危机时的房地产相关结构性产品（次贷）的规模！

　　美国连续停摆超过40天，创下了历史最长停摆记录；停摆虽然正在恢复正常，但是，这个事情对美国市场也留下了深远的疤痕效应。

　　不同于之前的短期停摆，这次长时间停摆已经开始对市场的现金流动性造成巨大的隐患。

　　市场里原本该拿到的各种资金，现在拿不到。市场上的钱少了，流动性自然就会紧张！

　　数据来看，美国担保隔夜融资利率（SOFR）一度升至4.22%，显著高于美联储的政策利率目标区间上限（4%）。

　　还有一个数据，美国财政部一般账户过去3个月的现金余额从3000亿美元增至约1万亿美元。

　　就是美国之前为了各种项目拼命地发债融资，现在这些钱源源不断地进到了财政的腰包。

　　不过，因为美国之前的停摆，这笔近千亿美元的钱发不出去，无法流到它该去的地方。

　　更严重的连锁反应也开始出现，美国农业部在其网站上发布通知称，联邦食品救济将于11月1日停止发放。预计未来几天内，超过4000万低收入的食品券受益人的福利将受到影响。

　　美国的民生经济虽然已经非常严峻，但是美国的通胀依然顽固。这就导致美国的降息之路铺满荆棘。

　　经济停滞导致企业盈利下滑，与其同时，企业又因为高利率要偿还更多的债务利息，一些高负债的企业可能会因此遭遇黑天鹅。

　　恒大当年一边卖不出去房子，另一边又要偿还高利息的债务（美债），最终流动性枯竭，轰然倒下。

　　巴菲特接近4000亿美元的现金储备，反映了市场已经缺失投资价值。而大空头们的集体做空，则是对科技企业“高杠杆+高估值”的精准打击。美国停摆改变消费预期，叠加通胀粘性下的滞涨风险。

　　美股深度调整的风险正在增加。而，这种冲击也有可能会影响到国内的科技企业。

　　所以，一定要在金融海啸之前，做好准备。这样潮水退去时，才能从容捡起地上带血的筹码！