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　　：升。目前电子、计算机、电气设备等行业估值消化较快，PE估值分别处于历史21%、48%、52%分位；金融板块估值仍处低位，银行、非银金融行业PB估值在历史10%-15%分位附近风险提示1、宏观经济下行超预期，上市公司企业盈利将相应遭受负面影响；2、金融监管以及去杠杆政策加码超预期，市场流动性。”

　　核心观点我们认为A股市场市场进入震荡后半场，中期在不确定性出清后逐步回归向上通道。

　　结构上看，龙头白马和核心成长的配置价值回升，建议关注高景气的新能源汽车、半导体、新材料等产业链。

　　随着国内经济增长回归常态和无风险利率的阶段性走低，前期调整较快且中长期稀缺性凸显的龙头白马和高景气核心成长的配置价值回升。

　　目前电子、计算机、电气设备等行业估值消化较快，PE估值分别处于历史21%、48%、52%分位；金融板块估值仍处低位，银行、非银金融行业PB估值在历史10%-15%分位附近风险提示1、宏观经济下行超预期，上市公司企业盈利将相应遭受负面影响；2、金融监管以及去杠杆政策加码超预期，市场流动性将面临过度收紧甚至信用危机的爆发；3、海外资本市场波动加大，对外开放加大的A股市场也会相应承压；4、新冠病毒疫情蔓延超预期，疫苗进展不及预期。

　　6月十大金股推荐平安证券研究所2021年5月30日证券研究报告2核心观点0我们认为A股市场市场进入震荡后半场，中期在不确定性出清后逐步回归向上通道。

　　结构上看，龙头白马和核心成长的配置价值回升，建议关注高景气的新能源汽车、半导体、新材料等产业链。

　　随着国内经济增长回归常态和无风险利率的阶段性走低，前期调整较快且中长期稀缺性凸显的龙头白马和高景气核心成长的配置价值回升。

　　目前电子、计算机、电气设备等行业估值消化较快，PE估值分别处于历史21%、48%、52%分位；金融板块估值仍处低位，银行、非银金融行业PB估值在历史10%-15%分位附近。

　　证券代码证券名称所属行业总市值PE关注逻辑（亿元） (TTM)002371.SZ北方华创电子929.1159.3国内半导体设备龙头，全方位受益于国产替代002049.SZ紫光国微电子808.386.0特种IC龙头，受益于国防信息化300207.SZ欣旺达电子474.045.9动力电池业务加速放量，电芯自配率提升推动业绩向好300073.SZ当升科技化工240.948.1国内锂电正极材料的龙头企业，新增产能陆续释放688598.SH金博股份有色金属135.266.1国内光伏用碳碳热场生产龙头企业，公司产能大幅扩张300059.SZ东方财富非银金融3236.155.7国内财富管理龙头公司，α与β共振002230.SZ科大讯飞计算机1377.684.3国内人工智能领域龙头，“平台+赛道”战略推动公司发展600763.SH通策医疗医药生物1123.4166.3公司经营恢复良好，扩张模式成功，未来增长可期600519.SH贵州茅台食品饮料28013.258.9需求旺盛，产品终端价格有望持续提升600036.SH招商银行银行14776.414.5盈利能力保持领先，财富管理优势强化6月建议关注十大金股资料来源：Wind，平安证券研究所备注：A股行业分类为申万一级行业，本篇报告数据统计截至2021/5/283北方华创（002371.SZ）：半导体设备龙头，全方位受益于国产替代1推荐理由1、公司是国内半导体设备龙头，具备硅刻蚀机、PVD设备、退火炉、立式炉、清洗设备等多款产品，全方位受益于国产替代。

　　2、公司真空设备受益于光伏单晶硅片产能的持续扩张，电子元器件业务维持较高增长趋势。

　　公司业务简介及风险提示资料来源：Wind，平安证券研究所联系人：吴文成，智能制造行业公司估值及近两年估值预期过去一年公司股价与沪深300收益率对比栏目主要内容公司简介及业务结构公司主营半导体设备、真空设备和电子元器件，是国内半导体设备龙头。

　　风险提示1、国内晶圆厂投资不及预期风险；2、新产品研发进度不及预期风险。

　　公司业务简介及风险提示资料来源：Wind，平安证券研究所联系人：徐勇，电子行业栏目主要内容公司简介及业务结构公司为国内主要的综合性集成电路上市公司之一，以智能安全芯片、特种集成电路为两大主业，同时布局半导体功率器件和石英晶体频率器件领域。

　　公司业务简介及风险提示资料来源：Wind，平安证券研究所联系人：朱栋，电新行业栏目主要内容公司简介及业务结构欣旺达是国内消费类锂电池模组龙头企业，传统模组类业务营收占比70%以上，智能硬件类产品占比超20%。

　　风险提示1、动力电池客户开拓和放量不及预期；2、行业竞争激烈导致产品价格下降超预期。

　　2、2021年常州一期第一阶段2万吨投产，2022年常州一期二阶段3万吨有望投产，新产能陆续投放增厚业绩。

　　公司业务简介及风险提示资料来源：Wind，平安证券研究所联系人：朱栋，电新行业栏目主要内容公司简介及业务结构当升科技是国内锂电正极材料龙头企业，产品包括钴酸锂、多元材料及锰酸锂等，三元材料营收占比接近80%；公司是国内率先出口锂电正极材料的供应商，海外客户占比较高风险提示1、新能源汽车销量不及预期；2、行业竞争激烈导致产品价格下降超预期。

　　2、公司IPO募投项目近期投产，产能得到大幅扩张，出货量有望逐季攀升；短期解禁和减持靴子落地。

　　公司业务简介及风险提示资料来源：Wind，平安证券研究所联系人：皮秀，电新行业栏目主要内容公司简介及业务结构公司是国内最大的光伏用碳碳热场生产企业，主要产品为光伏领域采用碳基复合材料的坩埚、保温桶、导流筒等，另外也有部分产品应用于半导体领域。

　　风险提示1、全球光伏终端需求不及预期；2、化学气相沉积技术扩散，竞争优势削弱。

　　2、公司通过“东方财富网”、“天天基金网”和“股吧”积累海量高质量用户，打造“内容社区-交易平台”闭环模式，护城河宽广。

　　3、新管理层到位以及新一期158亿可转债顺利发行，为公司国际化业务和两融业务的崛起打下坚实基础，打造“第二增长曲线”。

　　公司业务简介及风险提示资料来源：Wind，平安证券研究所联系人：王维逸，非银金融行业公司估值及近两年估值预期栏目主要内容公司简介及业务结构东方财富是国内领先的互联网金融服务平台综合运营商，通过“东方财富网”、“天天基金网”和“股吧”积累海量高粘性用户，证券业务、金融电子商务服务（基金销售）业务行业领先。

　　风险提示1、用户流失风险；2、权益市场景气度不及预期；3、财富管理市场市占率提升不及预期。

　　公司业务简介及风险提示资料来源：Wind，平安证券研究所联系人：付强，闫磊，计算机行业公司估值及近两年估值预期栏目主要内容公司简介及业务结构公司是我国人工智能产业先行者，拥有国际领先的自主知识产权的人工智能源头核心技术。

　　公司持续推进“平台+赛道”战略，在开放平台以及消费者、智慧教育、智慧医疗、智能办公等重点行业的各条赛道上，应用成效显著，推动公司业绩持续高速增长。

　　公司业务简介及风险提示资料来源：Wind，平安证券研究所联系人：叶寅，李颖睿，医药生物行业公司估值及近两年估值预期栏目主要内容公司简介及业务结构公司是国内第一家以口腔医疗连锁经营为主要经营模式的上市公司。

　　风险提示1、行业增长低于预期的风险；2、收购医院进度低于预期的风险；3、新冠疫情反复从而对行业带来负面影响。

　　2、淡季飞天茅台一批价持续上涨，终端动销保持较快增长，飞天散瓶价格涨至2700元/瓶，达到历史高位。

　　3、中长期来看，茅台“十四五”规划产量提升至双十万吨，需求持续提升下，茅台量、价齐升确定性高。

　　公司业务简介及风险提示资料来源：Wind，平安证券研究所联系人：张晋溢，大消费行业公司估值及近两年估值预期栏目主要内容公司简介及业务结构公司是国内白酒行业的标志性企业，生产销售飞天茅台和王子、迎宾等系列酒，其主导产品贵州茅台酒历史悠久、源远流长，具有深厚的文化内涵，是我国大曲酱香型白酒的鼻祖和典型代表。

　　风险提示1、白酒行业景气度下行风险；2、管理层更换易导致业务波动风险；3、政策风险。

　　2、2021年流动性收敛的环境下，银行核心负债的获取至关重要，公司一季度存款保持稳定增长，体现零售战略下领先的揽储能力，有望充分受益。

　　3、资产质量表现持续向好，一季度末不良率已降至1.05%，同时拨备覆盖水平保持充裕，拨备覆盖率达到439%，继续处在行业领先水平。

　　公司业务简介及风险提示资料来源：Wind，平安证券研究所联系人：袁喆奇，银行行业公司估值及近两年估值预期栏目主要内容公司简介及业务结构招商银行是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行、国家从体制外推动银行业改革的第一家试点银行，也是一家拥有商业银行、金融租赁、基金管理、人寿保险、境外投行等金融牌照的银行集团。

　　风险提示1、经济超预期下行导致资产质量大幅恶化;2、金融政策调控力度超预期。

　　平安证券研究所策略配置与前瞻性研究团队分析师邮箱资格类型资格编号魏伟券投资咨询S01陈骁.CN证券投资咨询S01张亚婕.CN证券投资咨询S01薛威.CN证券投资咨询S03郭子睿.CN证券投资咨询S03研究助理邮箱资格类型资格编号郝思婧.CN一般证券业务S43谭诗吟.CN一般证券业务S平安证券综合研究所投资评级：股票投资评级:强烈推荐（预计6个月内，股价表现强于沪深300指数20%以上）推荐（预计6个月内，股价表现强于沪深300指数10%至20%之间）中性（预计6个月内，股价表现相对沪深300指数在±10%之间）回避（预计6个月内，股价表现弱于沪深300指数10%以上）行业投资评级:强于大市（预计6个月内，行业指数表现强于沪深300指数5%以上）中性（预计6个月内，行业指数表现相对沪深300指数在±5%之间）弱于大市（预计6个月内，行业指数表现弱于沪深300指数5%以上）公司声明及风险提示：负责撰写此报告的分析师（一人或多人）就本研究报告确认：本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格。

　　本公司研究报告是针对与公司签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义务均有严格约定。

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